(R12_2OSAF) R12.2 Oracle Subledger Accounting Fundamentals

Описание курса:

Oracle Subledger Accounting (SLA) - специальный механизм, разработанный компанией Oracle в рамках системы Oracle E-Business Suite, позволяющий продвинутым пользователям настраивать формирование проводок в главной книге (General Ledger) в соответствие с правилами учета, принятыми в организации.

В данном курсе слушатели узнают о механизме системы учета, наборе инструментов и репозитории, к оторые поддерживают модули Oracle E-Business Suite. Курс начинается с обзора ключевых концепций и терминологии SLA, интеграции с другими Oracle E-Business приложениями, настройки учета, книг и различных отображений проводок в подкниге (subledger). 
Слушатели научатся создавать и модифицировать строки журналов в подкниге и применение определений учета с помощью Accounting Methods Builder (AMB). Также слушатели проанализируют некоторые аспекты реализации установки и использования SLA. Будут изучены такие инструменты как Create Accounting program и Transfer Journal Enries to General Ledger program для создания и переноса записей журналов в главную книгу (GL). Слушатели будут создавать записи учета в журналах подкниги, научатся сравнивать информацию, находящуюся в записях журналов подкниги, просматривать заголовки и строки. Слушатели на практике научатся вручную создавать записи в журналах подкниги (subledger journal entries). Так же они научатся создавать запросы и отчеты о записях в журналах подкниги, событ иях учета (accounting events), балансах (сальдо) главной книги, более подробно изучат основные проводки, научатся генерировать Journal Enries report. 
В курсе также затрагиваются некоторые усовершенствованные опции, такие как custom sources, бизнес-потоки (business flows), многоэтапный учет (multiperiod accounting), последовательности (sequences), диагностическая структура (diagnostic framework).

Слушатели получают знания для выполнения следующих действий:
 

• Создание и модификация настроек для записей в журналах подкниги и применение определений учета для Oracle subledger приложений
• Создание записей в журнале и их перенос в GL
• Создание запросов и отчетов о записях в журнале подкниги
• Понимание механизма интеграции SLA с приложениями Oracle E-Business Suite
• Понимание основных функциональностей Oracle Subledger Accounting
• Характеристика типов строк в учетном журнале (регистре) и определений учета
• Понимание процесса для р азработки применения определений учета
• Определение правил источников счетов (account derivation rules)
• Создание копий изначальных определений (seeded definitions) и их кастомизация
• Создание и перенос (transfer) записей журналов с помощью Create Accounting program
• Перенос приемлемых журнальных записей в GL с помощью Transfer Journal Entries to General Ledger program
• Создание записей в журналах подкниги (subledger journal entries)
• Использование Transaction and A ccounting chart of accounts (перенос и настройка плана счетов)
• Характеристика вспомогательных ссылок и создание запросов к балансу вспомогательных ссылок (supporting reference balance)
• Создание запросов к балансу счетов в GL, событиям учета (accounting events), записям в журналах и строкам в журналах, базирующихся на групповом выборе (multiple selection)
• Просмотр ошибочной информации о событиях учета и записях в журналах
• Настройка и копирование бизнес-потоков
• Понимани е различных представлений для отчетных валют (валют отчетности) и вспомогательных книг (secondary ledgers)
• Использование диагностической структуры для анализа записей в журнале, созданных с помощью Subledger Accounting program
• Характеристика методов учета в подкнигах 
  
  Необходимые требования:
   
• Знание основ бухучета, практические знания Oracle Payables
• Желательны знания в рамках курса R12.x Oracle Payables Management Fundamentals
   

Аудитория курса:

• Конечные пользователи
• Функциональные разработчики

Программа курса:

Overview of Subledger Accounting
What Is Subledger Accounting? Introduction to Subledger Accounting. What Is a Subledger?

Create Accounting and Transfer Journal Entries to General Ledger
Create Accounting Program Overview. Draft Accounting and Online Accounting. Straight-Through Accounting. Transfer Journal Entries to GL Program Overview. Transfer Journal Entries to General Ledger Program.

Inquiries
Accounting Events Inquiry Process. Viewing Subledger Journal Entry Lines. Subledger Journal Entry Lines Inquiry Process. Drilldown from GL.

Accounting Methods Builder (AMB)
Acc ounting Methods Builder (AMB) Overview. AMB Process. Copy and Modify Functionality. Transaction Chart of Accounts. Accounting Chart of Accounts. Application Accounting Definition.

Reports
Subledger Accounting Reports Overview. Custom Parameters. Journal Entries Report. Subledger Period Close Exceptions Report.

Creating Manual Subledger Journal Entries
Subled ger Journal Entries Overview. Creating Subledger Journal Entries. Reviewing and Completing Subledger Journal Entries. Duplicating Subledger Journal Entries. 

Advanced Options
Custom Sources. Business Flows. Multiperiod Accounting. Accrual Reversals. Diagnostic Framework Overview. Journal Entry Sequencing.